|
|
|
|
|
AKTYWA
|
Stan na dzień kończący rok obrotowy
|
Stan na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
|
PASYWA
|
Stan na dzień kończący rok obrotowy
|
Stan na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
|
|
A. Aktywa trwałe
|
475868138,44
|
486780862,04
|
A. Kapitał (fundusz własny)
|
421738289,03
|
428466197,48
|
|
I. Wartości niematerialne i prawne
|
|
125,44
|
I. Kapitał (fundusz podstawowy)
|
326572629,03
|
299663911,93
|
|
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
|
|
|
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
|
|
|
|
2. Wartość firmy
|
|
|
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
|
|
|
|
3. Inne wartości niematerialne i prawne
|
|
125,44
|
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
|
94933197,02
|
128569822,57
|
|
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
|
|
|
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
|
232462,98
|
232462,98
|
|
II. Rzeczowe aktywa trwałe
|
431361045,42
|
440362151,92
|
VI. Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)
|
|
|
|
1. Środki trwałe
|
423767393,20
|
419561747,45
|
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
|
|
|
|
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
|
13610637,83
|
21468124,07
|
VIII. Zysk (strata) netto
|
|
|
|
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
|
409571486,40
|
397725240,44
|
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
|
|
|
|
c. urządzenia techniczne i maszyny
|
285917,89
|
102527,70
|
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
|
89818719,20
|
90792264,45
|
|
d. środki transportu
|
198695,92
|
134380,63
|
I. Rezerwy na zobowiązania
|
|
|
|
e. inne środki trwałe
|
100655,16
|
131474,61
|
1. Rezerwa z tutułu odroczonego podatku dochodowego
|
|
|
|
2. Środki trwałe w budowie
|
7593652,22
|
20800404,47
|
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
|
|
|
|
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
|
|
|
– długoterninowa
|
|
|
|
III. Należności długoterminowe
|
44188670,08
|
45769933,53
|
– krótkoterminowa
|
|
|
|
1. Od jednostek powiązanych
|
|
|
3. Pozostałe rezerwy
|
|
|
|
2. Od pozostałych jednostek
|
44188670,08
|
45769933,53
|
– długoterninowe |
|
|
|
IV. Inwestycje długoterminowe
|
185920,00
|
185920,00
|
– krótkoterminowe
|
|
|
|
1. Nieruchomości
|
|
|
II. Zobowiązania długoterminowe
|
66677821,56
|
68096311,16
|
|
2. Watrości niematerialne i prawne
|
|
|
1. Wobec jednostek powiązanych
|
|
|
|
3. Długoterminowe aktywa finansowe
|
185920,00
|
185920,00
|
2. Wobec pozostałych jednostek
|
66677821,56
|
68096311,16
|
|
a. w jednostkach powiązanych
|
|
|
a. kredyty i pożyczki
|
66677821,56
|
68096311,16
|
|
– udziały lub akcje
|
|
|
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
– inne papiery wartościowe
|
|
|
c. inne zobowiązania finansowe
|
|
|
|
– udzielone pożyczki
|
|
|
d. inne
|
|
|
|
– inne długoterminowe aktywa finansowe
|
|
|
III. Zobowiązania krótkoterminowe
|
21264436,70
|
20977526,23
|
|
b. w pozostałych jednostkach
|
185920,00
|
185920,00
|
1. Wobec jednostek powiązanych
|
|
|
|
– udziały lub akcje
|
185920,00
|
185920,00
|
a. z tytułu dostaw usług o okresie wymagalności:
|
|
|
|
– inne papiery wartościowe
|
|
|
– do 12 miesięcy
|
|
|
|
– udzielone pożyczki
|
|
|
– powyżej 12 miesięcy
|
|
|
|
– inne długoterminowe aktywa finansowe
|
|
|
b. inne
|
|
|
|
4. Inne inwestycje długoterminowe
|
|
|
2. Wobec pozostałych jednostek
|
10136169,10
|
13647794,97
|
|
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
|
132502,94
|
462731,15
|
a. kredyty i pożyczki
|
|
1746116,30
|
|
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
|
|
|
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
|
|
|
|
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
|
132502,94
|
462731,15
|
c. inne zobowiązania finansowe
|
|
|
|
B. Aktywa obrotowe
|
35688869,79
|
32477599,89
|
d. z tytułu dostaw usług o okresie wymagalności:
|
9165946,38
|
10847166,48
|
|
I. Zapasy
|
18891,53
|
22154,67
|
– do 12 miesięcy
|
9165946,38
|
10847166,48
|
|
1. Materiały
|
18891,53
|
22154,67
|
– powyżej 12 miesięcy
|
|
|
|
2. Półprodukty i produkty w toku
|
|
|
e. zaliczki otrzymane na dostawy
|
|
|
|
3. Produkty gotowe
|
|
|
f. zobowiązania wekslowe
|
|
|
|
4. Towary
|
|
|
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
|
389080,13
|
378733,97
|
|
5. Zaliczki na dostawy
|
|
|
h. z tytułu wynagrodzeń
|
692,40
|
15957,83
|
|
II. Należności krótkoterminowe
|
13875561,66
|
15655036,55
|
i. inne
|
580450,19
|
659820,39
|
|
1. Należności od jednostek powiązanych
|
|
|
3. Fundusze specjalne
|
11128267,60
|
7329731,26
|
|
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:
|
|
|
IV. Rozliczenia międzyokresowe
|
1876460,94
|
1718427,06
|
|
– do 12 miesięcy
|
|
|
1. Ujemna wartość firmy
|
|
|
|
– powyżej 12 miesięcy
|
|
|
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
|
1876460,94
|
1718427,06
|
|
b. inne
|
|
|
– długoterminowe
|
754665,30
|
597216,99
|
|
2. Należności od pozostałych jednostek
|
13875561,66
|
15655036,55
|
– krótkoterminowe
|
1121795,64
|
1121210,07
|
|
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:
|
12831769,38
|
14995911,88
|
|
|
|
|
– do 12 miesięcy
|
12831769,38
|
14995911,88
|
|
|
|
| – powyżej 12 miesięcy |
|
|
|
|
|
|
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
|
758,10
|
1839,51
|
|
|
|
|
c. inne
|
190747,18
|
224705,39
|
|
|
|
|
d. dochodzone na drodze sądowej
|
852287,00
|
432579,77
|
|
|
|
|
III. Inwestycje krótkoterminowe
|
21139757,42
|
16685801,88
|
|
|
|
|
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
|
21139757,42
|
16685801,88
|
|
|
|
|
a. w jednostkach powiązanych
|
|
|
|
|
|
|
– udziały lub akcje
|
|
|
|
|
|
|
– inne papiery wartościowe
|
|
|
|
|
|
|
– udzielone pożyczki
|
|
|
|
|
|
|
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
|
|
|
|
|
|
|
b. w pozostałych jednostkach
|
11742212,28
|
4611722,22
|
|
|
|
|
– udziały lub akcje
|
|
|
|
|
|
|
– inne papiery wartościowe
|
11742212,28
|
4611722,22
|
|
|
|
|
– udzielone pożyczki
|
|
|
|
|
|
|
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
|
|
|
|
|
|
|
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
|
9397545,14
|
12074079,66
|
|
|
|
|
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach
|
1573545,14
|
1415730,78
|
|
|
|
|
– inne środki pieniężne
|
7824000,00
|
10658348,88
|
|
|
|
|
– inne aktywa pieniężne
|
|
|
|
|
|
|
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
|
|
|
|
|
|
|
IV. Krótkoterminowe rozliczenia okresowe
|
654659,18
|
114606,79
|
|
|
|
|
Aktywa razem
|
511557008,23
|
519258461,93
|
Pasywa razem
|
511557008,23
|
519258461,93
|
|
* Zakres treści zgodny z załącznikiem do ustawy o rachunkowości |
|
|
|
