SKRÓCONA INFORMACJA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI ZA 2007 ROK

Bilans za 2007 rok w wersji sporządzonej na dzień 31.03.2008 roku
po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 431.479.078,52 złotych.

1. Aktywa trwałe na dzień 31.12.2007 roku stanowią kwotę:

397.664.040,49 zł

z tego:
– rzeczowe aktywa trwałe

351.220.072,67 zł.

– wartości niematerialne i prawne

– środki trwałe w budowie

5.732.881,13 zł.

– należności długoterminowe

40.587.458,11 zł.

– inwestycje długoterminowe

117.270,00 zł.

w tym:
INWESTPROJEKT (akcje)

117.270,00 zł.

– długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

6.358,58 zł.

2. Aktywa obrotowe na koniec 2007 roku stanowią kwotę:

33.815.038,03 zł

z tego:
– zapasy (materiały niewbudowane)

18.583,19 zł.

– należności i roszczenia

9.604.786,00 zł.

– środki pieniężne w kasie

24.266,56 zł.

– środki pieniężne w bankach

9.687.112,35 zł.

– papiery wartościowe (bony)

13.085.316,44 zł.

– krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1.394.973,49 zł.

3. Kapitały własne (fundusze) ogółem

348.076.006,01 zł.

– fundusz zapasowy

347.083.104,57 zł.

– fundusz rezerwowy z akt. wyceny

232.462,98 zł.

– fundusz udziałowy

760.438,46 zł.

Fundusze specjalne:

7.618.196,13 zł.

– fundusz remontowy

3.767.491,75 zł.

– fundusz na spłatę kredytu i odsetek

3.677.087,15 zł.

– fundusz świadczeń socjalnych

11.785,75 zł.

– fundusz społeczno-wychowawczy

161.831,48 zł.

4. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2007 r.

59.735.754,89 zł.

– kredyt długoterminowy

59.706.364,03 zł.

– pożyczki długoterminowe

29.390,86 zł.

5. Zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę:

12.525.841,82 zł.

w tym:
– z tyt. dostaw, robót, usług

7.298.781,48 zł.

– z tyt. inwestycji

651.577,56 zł.

– wobec budżetu

119.882,94 zł.

– z tyt. wkładów i kredytu

330.557,16 zł.

– wobec ZUS

213.204,16 zł.

– z tyt. Konsorcjum

948,27 zł.

– wobec członków

2.659.708.10 zł.

– pozostałe zobowiązania

1.251.162,15 zł.

6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

3.523.279,67 zł.

7. Przychody ze sprzedaży, przychody operacyjne, przychody finansowe

52.491.652,69 zł.

8. Koszty na działalności eksploatacyjnej, operacyjnej, finansowej

50.391.540,81 zł.

9. W wyniku porównania przychodów i kosztów działalności SM „CZUBY” za rok 2007 zamyka się nadwyżką przychodów w kwocie /+/

2.100.111,88 zł.

z tego przypada na:
– eksploatację

/+/ 825.221,81 zł.

– parking

/-/ 9.988,77 zł.

– pozostałe przychody i koszty

/+/ 1.699.174,78 zł.

– podatek dochodowy

/-/ 414.295,94 zł.

Przedstawiony podział wyniku finansowego zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych stanowi, że różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi spółdzielni mieszkaniowych zwiększa odpowiednio koszty lub przychody gospodarki tymi zasobami w roku następnym.

Natomiast wynik finansowy na pozostałych przychodach i kosztach podlega zgodnie z Ustawą Prawo Spółdzielcze art. 38 & 1 pkt. 4 decyzji Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni.

Data opublikowania: 12:46, 15 czerwca 2016

Kategorie: Archiwum