|
| 1. Aktywa trwałe na dzień 31.12.2007 roku stanowią kwotę: |
|
397.664.040,49 zł
|
| z tego: |
|
| – rzeczowe aktywa trwałe |
351.220.072,67 zł.
|
| – wartości niematerialne i prawne |
–
|
| – środki trwałe w budowie |
5.732.881,13 zł.
|
| – należności długoterminowe |
40.587.458,11 zł.
|
| – inwestycje długoterminowe |
117.270,00 zł.
|
| w tym: |
|
| INWESTPROJEKT (akcje) |
117.270,00 zł.
|
| – długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
6.358,58 zł.
|
| 2. Aktywa obrotowe na koniec 2007 roku stanowią kwotę: |
|
33.815.038,03 zł
|
| z tego: |
|
| – zapasy (materiały niewbudowane) |
18.583,19 zł.
|
| – należności i roszczenia |
9.604.786,00 zł.
|
| – środki pieniężne w kasie |
24.266,56 zł.
|
| – środki pieniężne w bankach |
9.687.112,35 zł.
|
| – papiery wartościowe (bony) |
13.085.316,44 zł.
|
| – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
1.394.973,49 zł.
|
| 3. Kapitały własne (fundusze) ogółem |
348.076.006,01 zł.
|
| – fundusz zapasowy |
347.083.104,57 zł.
|
| – fundusz rezerwowy z akt. wyceny |
232.462,98 zł.
|
| – fundusz udziałowy |
760.438,46 zł.
|
|
|
| Fundusze specjalne: |
7.618.196,13 zł.
|
| – fundusz remontowy |
3.767.491,75 zł.
|
| – fundusz na spłatę kredytu i odsetek |
3.677.087,15 zł.
|
| – fundusz świadczeń socjalnych |
11.785,75 zł.
|
| – fundusz społeczno-wychowawczy |
161.831,48 zł.
|
| 4. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2007 r. |
|
59.735.754,89 zł.
|
| – kredyt długoterminowy |
59.706.364,03 zł.
|
| – pożyczki długoterminowe |
29.390,86 zł.
|
| 5. Zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę: |
|
12.525.841,82 zł.
|
| w tym: |
|
| – z tyt. dostaw, robót, usług |
7.298.781,48 zł.
|
| – z tyt. inwestycji |
651.577,56 zł.
|
| – wobec budżetu |
119.882,94 zł.
|
| – z tyt. wkładów i kredytu |
330.557,16 zł.
|
| – wobec ZUS |
213.204,16 zł.
|
| – z tyt. Konsorcjum |
948,27 zł.
|
| – wobec członków |
2.659.708.10 zł.
|
| – pozostałe zobowiązania |
1.251.162,15 zł.
|
| 6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów |
|
3.523.279,67 zł.
|
| 7. Przychody ze sprzedaży, przychody operacyjne, przychody finansowe |
|
52.491.652,69 zł.
|
| 8. Koszty na działalności eksploatacyjnej, operacyjnej, finansowej |
|
50.391.540,81 zł.
|
| 9. W wyniku porównania przychodów i kosztów działalności SM „CZUBY” za rok 2007 zamyka się nadwyżką przychodów w kwocie /+/ |
|
2.100.111,88 zł.
|
| z tego przypada na: |
|
| – eksploatację |
/+/ 825.221,81 zł.
|
| – parking |
/-/ 9.988,77 zł.
|
| – pozostałe przychody i koszty |
/+/ 1.699.174,78 zł.
|
| – podatek dochodowy |
/-/ 414.295,94 zł.
|
Przedstawiony podział wyniku finansowego zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych stanowi, że różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi spółdzielni mieszkaniowych zwiększa odpowiednio koszty lub przychody gospodarki tymi zasobami w roku następnym.
Natomiast wynik finansowy na pozostałych przychodach i kosztach podlega zgodnie z Ustawą Prawo Spółdzielcze art. 38 & 1 pkt. 4 decyzji Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni. |
