|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
BO: |
Fundusz remontowy nieruchomości: |
6 656 326 |
6 654 886 |
|
|
Fundusz remontowy wspólny osiedla: |
2 015 310 |
2 015 311 |
||
|
Docieplenia (ER, EW) |
695 831 |
695 831 |
||
|
Docieplenia (EB) |
-900 396 |
-900 398 |
||
|
Dofinansowanie do remontu chodników (ES) |
788 107 |
788 107 |
||
|
I. |
Odpis na fundusz remontowy nieruchomości: |
9 404 175 |
9 420 525 |
100,2 |
|
1. |
Lokale mieszkalne |
3 373 749 |
3 371 304 |
99,9 |
|
2. |
Lokale użytkowe |
89 234 |
88 587 |
99,3 |
|
3. |
Garaże |
103 883 |
104 007 |
100,1 |
|
4. |
Odpis na wymianę dźwigów (ES) |
211 320 |
211 286 |
100,0 |
|
5. |
Pozostałe wpływy |
613 045 |
907 283 |
148,0 |
|
6. |
Docieplenia (EB) |
1 363 855 |
1 363 582 |
100,0 |
|
7. |
Pożyczka na docieplenia (EB, EP) |
3 649 089 |
3 374 475 |
92,5 |
|
Razem wpływy z BO |
15 160 105 |
15 175 013 |
100,1 |
|
|
I. |
Wykorzystanie |
15 531 234 |
7 554 395 |
48,6 |
|
1. |
Remont instalacji |
52 841 |
80 331 |
152,0 |
|
2. |
Remont dachów i obróbki blacharskie |
232 831 |
194 672 |
83,6 |
|
3. |
Remont dźwigów i hydroforni |
876 416 |
235 450 |
26,9 |
|
4. |
Remont i malowanie klatek schodowych |
582 397 |
556 411 |
95,5 |
|
5. |
Remont elewacji (EP) |
3 634 429 |
3 271 540 |
90,0 |
|
6. |
Remont opasek |
137 781 |
120 449 |
87,4 |
|
7. |
Remont balkonów |
586 597 |
5 404 |
0,9 |
|
8. |
Pozostałe remonty |
6 158 635 |
690 621 |
11,2 |
|
9. |
Wymiana dźwigów (ES) |
845 061 |
0 |
0,0 |
|
10. |
Docieplenia (EB) |
1 363 432 |
1 366 462 |
100,2 |
|
11. |
Spłata pożyczki (EB,EP) |
1 060 814 |
1 033 056 |
97,4 |
|
Wynik |
-371 129 |
7 620 618 |
||
|
II. |
Odpis na fundusz remontowy wspólny osiedla: |
3 012 335 |
3 138 367 |
104,2 |
|
1. |
Lokale mieszkalne |
2 277 932 |
2 278 878 |
100,0 |
|
2. |
Lokale użytkowe |
47 280 |
46 553 |
98,5 |
|
3. |
Garaże |
9 898 |
9 904 |
100,1 |
|
4. |
Pozostałe wpływy |
83 406 |
209 182 |
250,8 |
|
5. |
Pożyczka na remont chodników (ES) |
593 819 |
593 850 |
100,0 |
|
Razem wpływy z BO |
5 815 752 |
5 941 784 |
102,2 |
|
|
II. |
Wykorzystanie |
5 815 752 |
4 130 899 |
71,0 |
|
1. |
Remont instalacji |
325 |
325 |
99,9 |
|
2. |
Remont dachów i obróbki blacharskie |
97 400 |
80 859 |
83,0 |
|
3. |
Remont dźwigów i hydroforni |
0 |
0 |
0,0 |
|
4. |
Remont i malowanie klatek schodowych |
60 000 |
55 699 |
92,8 |
|
5. |
Remont elewacji |
0 |
0 |
0,0 |
|
6. |
Remont opasek |
1 381 957 |
911 019 |
65,9 |
|
7. |
Remont balkonów |
769 500 |
1 758 108 |
228,5 |
|
8. |
Pozostałe remonty |
2 895 853 |
924 889 |
31,9 |
|
9. |
Spłata remontu chodników (ES) |
610 717 |
400 000 |
65,5 |
|
Wynik |
0 |
1 810 885 |
||
|
III. |
Odpis na docieplenia: |
3 165 135 |
3 163 250 |
99,9 |
|
1. |
Lokale mieszkalne |
3 130 488 |
3 128 995 |
100,0 |
|
2. |
Lokale użytkowe |
34 647 |
34 255 |
98,9 |
|
Razem wpływy z BO |
3 860 966 |
3 859 081 |
100,0 |
|
|
III. |
Wykorzystanie |
3 347 161 |
3 082 035 |
92,1 |
|
1. |
Docieplenia |
797 689 |
626 245 |
78,5 |
|
2. |
Spłata pożyczki |
2 549 472 |
2 455 790 |
96,3 |
|
Wynik |
513 805 |
777 046 |
||
|
OGÓŁEM WYNIK |
142 676 |
10 208 548,83 |
* * *