|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
Wynik ub.r. |
234 537 |
234 537 |
||
|
Wpływy: |
||||
|
1. |
odpis od lokali mieszkalnych |
301 700 |
283 347 |
93,9 |
|
2. |
odpis od lokali użytkowych – własn. prawo |
2 272 |
2 242 |
98,7 |
|
3. |
odpis od lokali użytkowych – umowa najmu |
84 593 |
82 691 |
97,8 |
|
4. |
odpis od garaży |
14 312 |
14 164 |
99,0 |
|
5. |
dotacje na prowadzenie działalności |
14 756 |
14 756 |
100,0 |
|
6. |
z tyt. prowadzonej działalności |
118 000 |
104 043 |
88,2 |
|
7. |
z wynajmu pomieszczeń |
49 000 |
37 924 |
77,4 |
|
8. |
pozostałe wpływy |
4 537 |
10 331 |
227,7 |
|
I. RAZEM WPŁYWY z /+/ BO |
823 707 |
784 035 |
95,2 |
|
|
Wynik ub.r. |
24 319 |
24 319 |
||
|
Wydatkowanie: |
||||
|
1. |
Osobowy fundusz płac |
461 479 |
398 413 |
86,3 |
|
2. |
Bezosobowy fundusz płac |
19 000 |
18 589 |
97,8 |
|
3. |
Narzuty na wynagrodzenia (ZUS, ZFŚS) |
98 087 |
87 821 |
89,5 |
|
4. |
Amortyzacja |
54 472 |
25 590 |
47,0 |
|
5. |
Materiały |
13 700 |
7 781 |
56,8 |
|
6. |
Usługi obce |
13 500 |
14 982 |
111,0 |
|
7. |
Działalność merytoryczna; dotacje |
49 549 |
29 099 |
58,7 |
|
8. |
Akcja Lato – Zima; dotacje |
15 280 |
15 084 |
98,7 |
|
9. |
Pozostałe koszty |
102 059 |
35 139 |
34,4 |
|
II. RAZEM WYDATKI z /-/ BO |
851 445 |
656 817 |
77,1 |
|
|
127 218 |
* * *