|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
Wynik ub.r. |
290 232 |
290 233 |
||
|
Wpływy: |
||||
|
1. |
odpis od lokali mieszkalnych |
309 554 |
301 093 |
97,3 |
|
2. |
odpis od lokali użytkowych – własn.prawo |
2 272 |
2 242 |
98,7 |
|
3. |
odpis od lokali użytkowych – umowa najmu |
84 593 |
82 364 |
97,4 |
|
4. |
odpis od garaży |
14 638 |
14 298 |
97,7 |
|
5. |
dotacje na prowadzenie działalności |
10 000 |
9 756 |
97,6 |
|
6. |
z tyt. prowadzonej działalności |
108 000 |
99 037 |
91,7 |
|
7. |
z wynajmu pomieszczeń |
42 000 |
41 440 |
98,7 |
|
8. |
pozostałe wpływy |
45 306 |
54 711 |
120,8 |
|
I. RAZEM WPŁYWY z /+/ BO |
906 595 |
895 174 |
98,7 |
|
|
Wynik ub.r. |
6 116 |
6 116 |
||
|
Wydatkowanie: |
||||
|
1. |
Osobowy fundusz płac |
427 800 |
417 351 |
97,6 |
|
2. |
Bezosobowy fundusz płac |
19 820 |
15 291 |
77,1 |
|
3. |
Narzuty na wynagrodzenia (ZUS, ZFŚS) |
92 375 |
85 899 |
93,0 |
|
4. |
Amortyzacja |
35 301 |
36 311 |
102,9 |
|
5. |
Materiały |
17 000 |
13 456 |
79,2 |
|
6. |
Usługi obce |
13 584 |
11 877 |
87,4 |
|
7. |
Działalność merytoryczna; dotacje |
50 500 |
43 289 |
85,7 |
|
8. |
Akcja Lato – Zima; dotacje |
26 500 |
14 056 |
53,0 |
|
9. |
Pozostałe koszty |
217 599 |
56 311 |
25,9 |
|
II. RAZEM WYDATKI z /-/ BO |
906 595 |
699 956 |
77,2 |
|
|
WYNIK |
0 |
195 217,97 |
* * *