|
Tabela Nr 2 |
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
BO: |
Fundusz remontowy nieruchomości: |
8 907 122 |
8 907 122 |
|
|
Fundusz remontowy wspólny osiedla: |
1 059 040 |
1 059 039 |
||
|
Wymiana dźwigów |
1 030 017 |
1 030 017 |
||
|
Docieplenia |
758 132 |
758 131 |
||
|
Remont chodników |
52 308 |
52 308 |
||
|
I. |
Odpis na fundusz remontowy nieruchomości: |
6 944 197 |
7 874 931 |
113,4 |
|
1. |
Lokale mieszkalne |
4 487 167 |
4 484 481 |
99,9 |
|
2. |
Lokale użytkowe |
94 648 |
93 760 |
99,1 |
|
3. |
Garaże |
115 859 |
115 864 |
100,0 |
|
4. |
Pozostałe wpływy |
0 |
454 961 |
0,0 |
|
5. |
Odpis na wymianę dźwigów |
195 840 |
195 788 |
100,0 |
|
6. |
Docieplenia |
1 350 683 |
1 350 695 |
100,0 |
|
7. |
Pożyczka na docieplenia, remont elewacji |
700 000 |
1 179 382 |
168,5 |
|
Razem wpływy z BO |
16 881 336 |
17 812 071 |
105,5 |
|
|
I. |
Wykorzystanie |
16 967 415 |
7 157 563 |
42,2 |
|
1. |
Remont instalacji |
554 491 |
322 356 |
58,1 |
|
2. |
Remont dachów i obróbki blacharskie |
245 926 |
86 687 |
35,2 |
|
3. |
Remont dźwigów i hydroforni |
1 254 827 |
266 764 |
21,3 |
|
4. |
Remont i malowanie kl. schod. (drzwi do wind, wiatrołapów) |
2 077 679 |
847 089 |
40,8 |
|
5. |
Remont elewacji, wym. okien kl. schod., piwnice |
1 783 073 |
2 307 621 |
129,4 |
|
6. |
Remont opasek, chodn., ciągów piesz., podestów, schodów |
343 639 |
256 438 |
74,6 |
|
7. |
Remont balkonów, tarasów |
1 087 753 |
27 070 |
2,5 |
|
8. |
Pozostałe remonty |
5 755 877 |
388 091 |
6,7 |
|
9. |
Wymiana dźwigów |
1 057 427 |
0 |
0,0 |
|
10. |
Docieplenia |
707 000 |
682 587 |
96,5 |
|
11. |
Spłata pożyczki |
2 099 723 |
1 972 859 |
94,0 |
|
Wynik |
-86 079 |
10 654 509 |
||
|
II. |
Odpis na fundusz remontowy wspólny osiedla: |
3 428 460 |
3 591 150 |
104,7 |
|
1. |
Lokale mieszkalne |
2 172 084 |
2 170 060 |
99,9 |
|
2. |
Lokale użytkowe |
28 883 |
17 707 |
61,3 |
|
3. |
Garaże |
9 897 |
9 904 |
100,1 |
|
4. |
Pozostałe wpływy |
606 879 |
782 986 |
129,0 |
|
5. |
Odpis na remont chodników |
610 717 |
610 492 |
100,0 |
|
Razem wpływy z BO |
4 539 808 |
4 702 497 |
103,6 |
|
|
II. |
Wykorzystanie |
4 765 619 |
3 468 399 |
72,8 |
|
1. |
Remont instalacji |
943 045 |
901 766 |
95,6 |
|
2. |
Remont dachów i obróbki blacharskie |
34 176 |
35 883 |
105,0 |
|
3. |
Remont dźwigów i hydroforni |
0 |
0 |
0,0 |
|
4. |
Remont i malowanie klatek schodowych |
97 000 |
63 048 |
65,0 |
|
5. |
Remont elewacji, wym. okien kl. schod., piwnice |
46 850 |
32 182 |
68,7 |
|
6. |
Remont opasek, chodn., ciągów piesz., podestów, schodów |
951 530 |
413 970 |
43,5 |
|
7. |
Remont balkonów, tarasów |
1 485 132 |
1 220 339 |
82,2 |
|
8. |
Pozostałe remonty |
597 169 |
187 783 |
31,4 |
|
9. |
Spłata dofinansow. remontu chodników |
610 717 |
613 427 |
100,4 |
|
Wynik |
-225 811 |
1 234 097 |
||
|
III. |
Odpis na docieplenia: |
3 428 |
3 692 |
107,7 |
|
1. |
Lokale mieszkalne |
610 307 |
610 570 |
100,0 |
|
2. |
Lokale użytkowe |
-606 879 |
-606 879 |
0,0 |
|
Razem wpływy z BO |
761 560 |
761 823 |
100,0 |
|
|
III. |
Wykorzystanie |
0 |
0 |
0,0 |
|
1. |
Docieplenia |
0 |
0 |
0,0 |
|
Wynik |
761 560 |
761 823 |
||
|
12 650 429 |
||||
* * *