|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
BO: |
Fundusz remontowy nieruchomości: |
7 854 168 |
7 854 168 |
|
|
Fundusz remontowy wspólny osiedla: |
1 723 630 |
1 723 630 |
||
|
Docieplenia (ER, EŁ, EW) |
777 046 |
777 046 |
||
|
Docieplenia (EB) |
-163 092 |
-163 092 |
||
|
Dofinansowanie do remontu chodników (ES) |
16 798 |
16 798 |
||
|
I. |
Odpis na fundusz remontowy nieruchomości: |
7 031 960 |
7 104 322 |
101,0 |
|
1. |
Lokale mieszkalne |
3 848 425 |
3 847 484 |
100,0 |
|
2. |
Lokale użytkowe |
133 502 |
126 238 |
94,6 |
|
3. |
Garaże |
104 458 |
104 455 |
100,0 |
|
4. |
Odpis na wymianę dźwigów |
184 990 |
184 990 |
100,0 |
|
5. |
Pozostałe wpływy |
1 274 273 |
1 354 838 |
106,3 |
|
6. |
Docieplenia |
1 486 312 |
1 486 317 |
100,0 |
|
Razem wpływy z BO |
14 723 035 |
14 795 397 |
100,5 |
|
|
I. |
Wykorzystanie |
14 936 229 |
4 997 860 |
33,5 |
|
1. |
Remont instalacji |
267 704 |
211 147 |
78,9 |
|
2. |
Remont dachów i obróbki blacharskie |
208 237 |
140 095 |
67,3 |
|
3. |
Remont dźwigów i hydroforni |
783 437 |
250 141 |
31,9 |
|
4. |
Remont i malowanie klatek schodowych |
323 503 |
278 966 |
86,2 |
|
5. |
Remont elewacji (EP) |
1 069 123 |
941 752 |
88,1 |
|
6. |
Remont opasek |
63 298 |
18 344 |
29,0 |
|
7. |
Remont balkonów |
1 003 403 |
6 613 |
0,7 |
|
8. |
Pozostałe remonty |
7 975 639 |
938 933 |
11,8 |
|
9. |
Wymiana dźwigów (ES) |
1 030 017 |
0 |
0,0 |
|
10. |
Docieplenia |
4 510 |
4 510 |
100,0 |
|
11. |
Spłata pożyczki na docieplenia (EB, EP) |
2 207 359 |
2 207 358 |
100,0 |
|
Wynik |
-213 194 |
9 797 538 |
||
|
II. |
Odpis na fundusz remontowy wspólny osiedla: |
3 757 112 |
3 761 435 |
100,1 |
|
1. |
Lokale mieszkalne |
2 298 834 |
2 298 597 |
100,0 |
|
2. |
Lokale użytkowe |
30 382 |
30 421 |
100,1 |
|
3. |
Garaże |
9 898 |
9 904 |
100,1 |
|
4. |
Pozostałe wpływy |
66 999 |
71 749 |
107,1 |
|
5. |
Odpis na remont chodników |
610 717 |
610 482 |
100,0 |
|
6. |
Pożyczka na remont chodników |
740 282 |
740 282 |
100,0 |
|
Razem wpływy z BO |
5 497 540 |
5 501 862 |
100,1 |
|
|
II. |
Wykorzystanie |
5 497 540 |
4 390 515 |
79,9 |
|
1. |
Remont instalacji |
416 990 |
351 017 |
84,2 |
|
2. |
Remont dachów i obróbki blacharskie |
146 750 |
121 515 |
82,8 |
|
3. |
Remont dźwigów i hydroforni |
0 |
0 |
0,0 |
|
4. |
Remont i malowanie klatek schodowych |
30 000 |
25 950 |
86,5 |
|
5. |
Remont elewacji |
42 292 |
0 |
0,0 |
|
6. |
Remont opasek |
610 717 |
701 827 |
114,9 |
|
7. |
Remont balkonów |
1 139 800 |
1 151 594 |
101,0 |
|
8. |
Pozostałe remonty |
2 500 274 |
1 425 186 |
57,0 |
|
9. |
Spłata remontu chodników |
610 717 |
613 427 |
100,4 |
|
Wynik |
0 |
1 111 347 |
||
|
III. |
Odpis na docieplenia: |
1 228 077 |
1 120 688 |
91,3 |
|
1. |
Lokale mieszkalne |
2 121 371 |
2 015 743 |
95,0 |
|
2. |
Lokale użytkowe |
20 283 |
18 255 |
90,0 |
|
3. |
Pozostałe wpływy |
-913 577 |
-913 310 |
100,0 |
|
Razem wpływy z BO |
2 005 123 |
1 897 734 |
94,6 |
|
|
III. |
Wykorzystanie |
1 107 389 |
1 000 000 |
90,3 |
|
1. |
Spłata pożyczki |
1 107 389 |
1 000 000 |
90,3 |
|
Wynik |
897 734 |
897 734 |
||
|
11 806 618 |
* * *