|
Tabela Nr 3 |
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
Bilans otwarcia |
152 218 |
152 218 |
||
|
I. |
Wpływy: |
|||
|
1. |
odpis od lokali mieszkalnych |
310 016 |
303 576 |
97,9 |
|
2. |
odpis od lokali użytkowych – własn. prawo |
2 608 |
2 608 |
100,0 |
|
3. |
odpis od lokali użytkowych – umowa najmu |
85 982 |
84 409 |
98,2 |
|
4. |
odpis od garaży |
16 258 |
16 117 |
99,1 |
|
5. |
dotacje na prowadzenie działalności |
10 000 |
16 260 |
162,6 |
|
6. |
z tyt. prowadzonej działalności |
127 000 |
96 622 |
76,1 |
|
7. |
z wynajmu pomieszczeń |
48 000 |
45 823 |
95,5 |
|
8. |
pozostałe wpływy |
5 229 |
10 044 |
192,1 |
|
RAZEM WPŁYWY z BO/+/ |
778 797 |
749 162 |
96,2 |
|
|
II. |
Wydatkowanie: |
|||
|
1. |
Osobowy fundusz płac |
453 726 |
420 528 |
92,7 |
|
2. |
Bezosobowy fundusz płac |
15 020 |
14 506 |
96,6 |
|
3. |
Narzuty na wynagrodzenia (ZUS, ZFŚS) |
102 257 |
94 195 |
92,1 |
|
4. |
Amortyzacja |
33 514 |
24 183 |
72,2 |
|
5. |
Materiały |
12 000 |
5 292 |
44,1 |
|
6. |
Utrzymanie pomieszczeń (media: en.,woda) |
88 700 |
0 |
0,0 |
|
7. |
Usługi obce |
12 300 |
12 052 |
98,0 |
|
8. |
Działalność merytoryczna |
20 300 |
24 344 |
119,9 |
|
9. |
Akcja Lato – Zima; dotacje |
12 000 |
16 253 |
135,4 |
|
10. |
Pozostałe koszty |
104 178 |
20 925 |
20,1 |
|
RAZEM WYDATKI z BO/-/ |
875 481 |
653 763 |
74,7 |
|
|
95 398 |
||||
* * *